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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0100 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0050 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
2.7270 |
2.7270 |
0.0190 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0550 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0220 |
-0.82 |
| 2025-12-15 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0220 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0030 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
2.6510 |
2.6510 |
0.0070 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0400 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0050 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
2.6790 |
2.6790 |
0.0380 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
2.6410 |
2.6410 |
0.0090 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-12-02 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0330 |
1.27 |
| 2025-11-28 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0040 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0080 |
0.31 |