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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1594.61 |
|
6.83% |
| 2 |
宁德时代 |
1483.38 |
|
6.35% |
| 3 |
美的集团 |
1418.32 |
|
6.07% |
| 4 |
药明康德 |
1190.88 |
|
5.10% |
| 5 |
紫金矿业 |
1163.47 |
|
4.98% |
| 6 |
中国平安 |
1124.80 |
|
4.82% |
| 7 |
华鲁恒升 |
1115.97 |
|
4.78% |
| 8 |
扬农化工 |
974.93 |
|
4.17% |
| 9 |
伊利股份 |
785.94 |
|
3.36% |
| 10 |
山金国际 |
778.05 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.21% |
6.31% |
5.78% |
20.37% |
19.96% |
19.90% |
27.65% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
2274/6497 |
759/6497 |
712/6497 |
2680/6497 |
3310/6497 |
3443/6497 |
2764/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
2.7650 |
2.7650 |
-0.0130 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
2.7780 |
2.7780 |
0.0220 |
0.80% |
| 2025-12-25 |
2.7560 |
2.7560 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-12-24 |
2.7450 |
2.7450 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
2.7420 |
2.7420 |
0.0100 |
0.37% |
