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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1594.61 |
|
6.83% |
| 2 |
宁德时代 |
1483.38 |
|
6.35% |
| 3 |
美的集团 |
1418.32 |
|
6.07% |
| 4 |
药明康德 |
1190.88 |
|
5.10% |
| 5 |
紫金矿业 |
1163.47 |
|
4.98% |
| 6 |
中国平安 |
1124.80 |
|
4.82% |
| 7 |
华鲁恒升 |
1115.97 |
|
4.78% |
| 8 |
扬农化工 |
974.93 |
|
4.17% |
| 9 |
伊利股份 |
785.94 |
|
3.36% |
| 10 |
山金国际 |
778.05 |
|
3.33% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
2.00% |
6.20% |
18.67% |
18.77% |
17.43% |
22.64% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
254/6450 |
1059/6450 |
543/6450 |
2844/6450 |
3332/6450 |
3560/6450 |
2893/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.7080 |
2.7080 |
0.0550 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
2.6530 |
2.6530 |
-0.0220 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
2.6750 |
2.6750 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-12-12 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0220 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
2.6480 |
2.6480 |
-0.0030 |
-0.11% |
