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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海信视像 |
14372.87 |
|
9.58% |
| 2 |
格力电器 |
12905.28 |
|
8.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
12367.05 |
|
8.24% |
| 4 |
太阳纸业 |
11918.93 |
|
7.94% |
| 5 |
周大生 |
11605.01 |
|
7.73% |
| 6 |
永辉超市 |
9786.55 |
|
6.52% |
| 7 |
安井食品 |
8495.89 |
|
5.66% |
| 8 |
海信家电 |
8339.85 |
|
5.56% |
| 9 |
九号公司 |
7802.59 |
|
5.20% |
| 10 |
梅花生物 |
7634.43 |
|
5.09% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.53% |
0.90% |
2.15% |
-3.92% |
-4.03% |
13.54% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
6082/6466 |
4930/6466 |
3657/6466 |
5409/6466 |
6019/6466 |
6085/6466 |
4170/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.4740 |
2.5440 |
-0.0084 |
-0.32% |
| 2025-12-22 |
2.4820 |
2.5520 |
-0.0199 |
-0.76% |
| 2025-12-19 |
2.5010 |
2.5710 |
0.0147 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
2.4870 |
2.5570 |
-0.0074 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
2.4940 |
2.5640 |
0.0199 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-29 |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
0.0702 |
