加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0702元
- 基金经理：
- 谭丽
- 成立日期：
- 2015-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.99亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海信视像 |
14372.87 |
|
9.58% |
| 2 |
格力电器 |
12905.28 |
|
8.60% |
| 3 |
贵州茅台 |
12367.05 |
|
8.24% |
| 4 |
太阳纸业 |
11918.93 |
|
7.94% |
| 5 |
周大生 |
11605.01 |
|
7.73% |
| 6 |
永辉超市 |
9786.55 |
|
6.52% |
| 7 |
安井食品 |
8495.89 |
|
5.66% |
| 8 |
海信家电 |
8339.85 |
|
5.56% |
| 9 |
九号公司 |
7802.59 |
|
5.20% |
| 10 |
梅花生物 |
7634.43 |
|
5.09% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
-2.90% |
-1.00% |
-0.04% |
-4.73% |
-4.00% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
613/6441 |
3336/6441 |
3322/6441 |
5453/6441 |
5931/6441 |
6008/6441 |
4129/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.4750 |
2.5450 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-12-15 |
2.4700 |
2.5400 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
2.4720 |
2.5420 |
0.0084 |
0.33% |
| 2025-12-11 |
2.4640 |
2.5340 |
-0.0095 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
2.4730 |
2.5430 |
0.0105 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-08-29 |
2019-09-02 |
2019-09-02 |
2019-09-03 |
0.0702 |
