嘉实新消费股票A 净资产规模 15.26 亿元，比上期增加 3.25% , 股票配置占比上期增加 6.45% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.69 | 92.07 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 7.84 | 0.01 | 0.09 | 15.26 | 15.95 |
| 2025-09-30 | 13.80 | 91.56 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 8.31 | 0.02 | 0.13 | 14.78 | 15.08 |
| 2025-06-30 | 17.54 | 87.47 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 11.24 | 0.26 | 1.29 | 19.37 | 20.05 |
| 2025-03-31 | 18.01 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 2.81 | 13.42 | 0.11 | 0.54 | 20.59 | 20.93 |
| 2024-12-31 | 17.09 | 80.24 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 19.60 | 0.03 | 0.16 | 21.22 | 21.30 |
| 2024-09-30 | 20.20 | 84.11 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 15.10 | 0.19 | 0.79 | 23.68 | 24.02 |
| 2024-06-30 | 17.29 | 85.80 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 14.14 | 0.01 | 0.06 | 19.70 | 20.15 |
| 2024-03-31 | 15.96 | 89.25 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 10.08 | 0.12 | 0.67 | 17.78 | 17.88 |