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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛,归凯
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
36953.38 |
|
7.90% |
| 2 |
立讯精密 |
34517.39 |
|
7.38% |
| 3 |
国瓷材料 |
25920.39 |
|
5.54% |
| 4 |
宁德时代 |
24502.74 |
|
5.24% |
| 5 |
中微公司 |
24123.35 |
|
5.16% |
| 6 |
ST人福 |
22661.68 |
|
4.85% |
| 7 |
惠泰医疗 |
22434.65 |
|
4.80% |
| 8 |
中矿资源 |
19622.58 |
|
4.20% |
| 9 |
华测检测 |
18661.69 |
|
3.99% |
| 10 |
水晶光电 |
16680.94 |
|
3.57% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-7.36% |
4.78% |
2.31% |
24.08% |
4.78% |
-7.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1191/6768 |
4978/6768 |
826/6768 |
1936/6768 |
2367/6768 |
844/6768 |
5733/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.9420 |
3.9420 |
-0.0160 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
3.9580 |
3.9580 |
-0.0280 |
-0.70% |
| 2026-04-01 |
3.9860 |
3.9860 |
0.1010 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
3.8850 |
3.8850 |
-0.0440 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
3.9290 |
3.9290 |
-0.0110 |
-0.28% |
