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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涛,归凯
- 成立日期：
- 2014-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
3.7500 |
3.7500 |
0.0290 |
0.78 |
| 2025-12-22 |
3.7210 |
3.7210 |
0.0500 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
3.6710 |
3.6710 |
0.0120 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
3.6590 |
3.6590 |
-0.0490 |
-1.32 |
| 2025-12-17 |
3.7080 |
3.7080 |
0.0820 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.0740 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0480 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
3.7480 |
3.7480 |
0.1060 |
2.91 |
| 2025-12-11 |
3.6420 |
3.6420 |
-0.0330 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
3.6750 |
3.6750 |
0.0210 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
3.6540 |
3.6540 |
-0.0250 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0310 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0490 |
1.36 |
| 2025-12-04 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0140 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0080 |
-0.22 |
| 2025-12-02 |
3.5930 |
3.5930 |
-0.0320 |
-0.88 |
| 2025-12-01 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0530 |
1.48 |
| 2025-11-28 |
3.5720 |
3.5720 |
0.0560 |
1.59 |
| 2025-11-27 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0170 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
3.5330 |
3.5330 |
0.0280 |
0.80 |