加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
3241.98 |
|
7.18% |
| 2 |
广联达 |
2769.20 |
|
6.13% |
| 3 |
杰瑞股份 |
2664.13 |
|
5.90% |
| 4 |
宁德时代 |
2335.62 |
|
5.17% |
| 5 |
极米科技 |
2277.84 |
|
5.04% |
| 6 |
江河集团 |
2120.80 |
|
4.70% |
| 7 |
人福医药 |
2005.34 |
|
4.44% |
| 8 |
科沃斯 |
1840.40 |
|
4.07% |
| 9 |
圣泉集团 |
1820.57 |
|
4.03% |
| 10 |
阳光电源 |
1815.47 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
3.92% |
1.55% |
29.66% |
27.22% |
27.40% |
13.04% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
6044/10575 |
4508/10575 |
4010/10575 |
2406/10575 |
3542/10575 |
3535/10575 |
5217/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.6270 |
3.0720 |
0.0013 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
2.6260 |
3.0710 |
0.0160 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
2.6130 |
3.0580 |
0.0283 |
0.89% |
| 2025-12-18 |
2.5900 |
3.0350 |
-0.0259 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
2.6110 |
3.0560 |
0.0320 |
1.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-26 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
0.4450 |
