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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
3241.98 |
|
7.18% |
| 2 |
广联达 |
2769.20 |
|
6.13% |
| 3 |
杰瑞股份 |
2664.13 |
|
5.90% |
| 4 |
宁德时代 |
2335.62 |
|
5.17% |
| 5 |
极米科技 |
2277.84 |
|
5.04% |
| 6 |
江河集团 |
2120.80 |
|
4.70% |
| 7 |
人福医药 |
2005.34 |
|
4.44% |
| 8 |
科沃斯 |
1840.40 |
|
4.07% |
| 9 |
圣泉集团 |
1820.57 |
|
4.03% |
| 10 |
阳光电源 |
1815.47 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.45% |
12.46% |
10.36% |
30.53% |
41.05% |
9.82% |
15.72% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1155/10648 |
2340/10648 |
2583/10648 |
2694/10648 |
3280/10648 |
1460/10648 |
4757/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.9070 |
3.3520 |
0.0074 |
0.21% |
| 2026-01-15 |
2.9010 |
3.3460 |
0.0308 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
2.8760 |
3.3210 |
0.0591 |
1.70% |
| 2026-01-13 |
2.8280 |
3.2730 |
-0.0247 |
-0.70% |
| 2026-01-12 |
2.8480 |
3.2930 |
0.0468 |
1.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-10-26 |
2016-10-27 |
2016-10-27 |
2016-10-28 |
0.4450 |
