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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4450元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2011-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9810 |
3.4260 |
-0.0431 |
-1.16 |
| 2026-02-12 |
3.0160 |
3.4610 |
0.0382 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
2.9850 |
3.4300 |
0.0074 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
2.9790 |
3.4240 |
-0.0246 |
-0.67 |
| 2026-02-09 |
2.9990 |
3.4440 |
0.0579 |
1.59 |
| 2026-02-06 |
2.9520 |
3.3970 |
-0.0037 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
2.9550 |
3.4000 |
-0.0098 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
2.9630 |
3.4080 |
0.0345 |
0.95 |
| 2026-02-03 |
2.9350 |
3.3800 |
0.0960 |
2.73 |
| 2026-02-02 |
2.8570 |
3.3020 |
-0.1268 |
-3.48 |
| 2026-01-30 |
2.9600 |
3.4050 |
-0.0209 |
-0.57 |
| 2026-01-29 |
2.9770 |
3.4220 |
0.0037 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.9740 |
3.4190 |
0.0098 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
2.9660 |
3.4110 |
-0.0197 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
2.9820 |
3.4270 |
-0.0382 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
3.0130 |
3.4580 |
0.0246 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
2.9930 |
3.4380 |
0.0222 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
2.9750 |
3.4200 |
0.0295 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.9510 |
3.3960 |
0.0246 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
2.9310 |
3.3760 |
0.0295 |
0.83 |