加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 王若天,薛玲
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
农业银行 |
34.15 |
|
1.78% |
| 2 |
陕西煤业 |
33.00 |
|
1.72% |
| 3 |
双汇发展 |
29.94 |
|
1.56% |
| 4 |
工商银行 |
30.00 |
|
1.56% |
| 5 |
新华保险 |
29.97 |
|
1.56% |
| 6 |
中国神华 |
28.88 |
|
1.50% |
| 7 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
1.50% |
| 8 |
中国石化 |
28.35 |
|
1.47% |
| 9 |
药明康德 |
26.89 |
|
1.40% |
| 10 |
紫金矿业 |
26.50 |
|
1.38% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-4.13% |
-2.72% |
0.51% |
0.03% |
-0.52% |
6.51% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
1665/6450 |
4461/6450 |
4193/6450 |
5329/6450 |
5367/6450 |
5647/6450 |
4410/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.0529 |
1.0719 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-12-16 |
1.0458 |
1.0648 |
-0.0104 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
1.0560 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-12 |
1.0549 |
1.0739 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
1.0509 |
1.0699 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-21 |
0.0060 |
| 2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-11 |
0.0040 |
| 2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-14 |
0.0030 |
| 2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-14 |
0.0060 |
