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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 0.0310元
- 基金经理：
- 王若天,薛玲
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1599 |
1.1909 |
0.0109 |
0.92 |
| 2026-06-17 |
1.1493 |
1.1803 |
0.0147 |
1.26 |
| 2026-06-16 |
1.1350 |
1.1660 |
0.0172 |
1.49 |
| 2026-06-15 |
1.1183 |
1.1493 |
0.0274 |
2.44 |
| 2026-06-12 |
1.0917 |
1.1227 |
0.0074 |
0.66 |
| 2026-06-11 |
1.0845 |
1.1155 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-06-10 |
1.0865 |
1.1175 |
-0.0132 |
-1.16 |
| 2026-06-09 |
1.0993 |
1.1303 |
0.0151 |
1.36 |
| 2026-06-08 |
1.0846 |
1.1156 |
-0.0189 |
-1.67 |
| 2026-06-05 |
1.1030 |
1.1340 |
-0.0088 |
-0.76 |
| 2026-06-04 |
1.1115 |
1.1425 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-06-03 |
1.1096 |
1.1406 |
0.0077 |
0.68 |
| 2026-06-02 |
1.1021 |
1.1331 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-06-01 |
1.0988 |
1.1298 |
0.0103 |
0.92 |
| 2026-05-29 |
1.0888 |
1.1198 |
-0.0089 |
-0.78 |
| 2026-05-28 |
1.0974 |
1.1284 |
0.0088 |
0.78 |
| 2026-05-27 |
1.0889 |
1.1199 |
-0.0105 |
-0.93 |
| 2026-05-26 |
1.0991 |
1.1301 |
-0.0153 |
-1.34 |
| 2026-05-25 |
1.1140 |
1.1450 |
0.0164 |
1.45 |
| 2026-05-22 |
1.0981 |
1.1291 |
0.0131 |
1.17 |