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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0190元
- 基金经理：
- 王若天,薛玲
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.0529 |
1.0719 |
0.0072 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.0458 |
1.0648 |
-0.0104 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
1.0560 |
1.0750 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.0549 |
1.0739 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
1.0509 |
1.0699 |
-0.0069 |
-0.64 |
| 2025-12-10 |
1.0577 |
1.0767 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0559 |
1.0749 |
-0.0107 |
-0.98 |
| 2025-12-08 |
1.0664 |
1.0854 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.0692 |
1.0882 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.0629 |
1.0819 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.0639 |
1.0829 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
1.0656 |
1.0846 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-01 |
1.0666 |
1.0856 |
0.0100 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
1.0568 |
1.0758 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-27 |
1.0574 |
1.0764 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-11-26 |
1.0551 |
1.0741 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2025-11-25 |
1.0573 |
1.0763 |
0.0087 |
0.81 |
| 2025-11-24 |
1.0488 |
1.0678 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-11-21 |
1.0515 |
1.0705 |
-0.0222 |
-2.03 |
| 2025-11-20 |
1.0733 |
1.0923 |
-0.0030 |
-0.27 |