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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.43% |
-1.88% |
2.83% |
5.02% |
6.59% |
2.83% |
7.06% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3125/6768 |
1326/6768 |
1222/6768 |
1189/6768 |
4524/6768 |
1241/6768 |
4500/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0605 |
1.0705 |
-0.0128 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
1.0732 |
1.0832 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-01 |
1.0701 |
1.0801 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-31 |
1.0710 |
1.0810 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
1.0752 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-11 |
0.0033 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-12 |
0.0017 |
| 2025-08-08 |
2025-08-12 |
2025-08-12 |
2025-08-13 |
0.0050 |
