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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 胡一江
- 成立日期：
- 2025-03-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0605 |
1.0705 |
-0.0128 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.0732 |
1.0832 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-04-01 |
1.0701 |
1.0801 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0710 |
1.0810 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-30 |
1.0752 |
1.0852 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0759 |
1.0859 |
-0.0042 |
-0.39 |
| 2026-03-26 |
1.0801 |
1.0901 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0803 |
1.0903 |
0.0098 |
0.91 |
| 2026-03-24 |
1.0706 |
1.0806 |
0.0182 |
1.71 |
| 2026-03-23 |
1.0526 |
1.0626 |
-0.0309 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.0832 |
1.0932 |
-0.0030 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.0862 |
1.0962 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0868 |
1.0968 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0910 |
1.1010 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0927 |
1.1027 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0979 |
1.1079 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.1013 |
1.1113 |
0.0108 |
0.98 |
| 2026-03-11 |
1.0906 |
1.1006 |
0.0147 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.0760 |
1.0860 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-03-09 |
1.0785 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14 |