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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7517 |
1.7517 |
-0.0406 |
-2.27 |
| 2026-04-01 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0346 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.7577 |
1.7577 |
-0.0480 |
-2.66 |
| 2026-03-30 |
1.8057 |
1.8057 |
-0.0126 |
-0.69 |
| 2026-03-27 |
1.8183 |
1.8183 |
0.0071 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0224 |
-1.22 |
| 2026-03-25 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0336 |
1.87 |
| 2026-03-24 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0607 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
1.8557 |
1.8557 |
0.0283 |
1.55 |
| 2026-03-19 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0140 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.8414 |
1.8414 |
0.0388 |
2.15 |
| 2026-03-17 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0426 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0275 |
1.51 |
| 2026-03-13 |
1.8177 |
1.8177 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.8206 |
1.8206 |
-0.0194 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.8400 |
1.8400 |
0.0257 |
1.42 |
| 2026-03-10 |
1.8143 |
1.8143 |
0.0534 |
3.03 |
| 2026-03-09 |
1.7609 |
1.7609 |
-0.0131 |
-0.74 |
| 2026-03-06 |
1.7740 |
1.7740 |
0.0033 |
0.19 |