加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8223 |
1.8223 |
-0.0209 |
-1.13 |
| 2026-01-07 |
1.8432 |
1.8432 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0090 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0483 |
2.71 |
| 2025-12-31 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0246 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0130 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
1.7933 |
1.7933 |
-0.0142 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0023 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0042 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0120 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0078 |
0.44 |
| 2025-12-22 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0395 |
2.27 |
| 2025-12-19 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0071 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.7346 |
1.7346 |
-0.0416 |
-2.34 |
| 2025-12-17 |
1.7762 |
1.7762 |
0.0595 |
3.47 |
| 2025-12-16 |
1.7167 |
1.7167 |
-0.0384 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
1.7551 |
1.7551 |
-0.0317 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0151 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0257 |
-1.43 |
| 2025-12-10 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0048 |
-0.27 |