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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
1.7443 |
1.7443 |
0.0236 |
1.37 |
| 2026-05-27 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0270 |
1.59 |
| 2026-05-26 |
1.6937 |
1.6937 |
0.0197 |
1.18 |
| 2026-05-25 |
1.6740 |
1.6740 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
1.6755 |
1.6755 |
0.0099 |
0.59 |
| 2026-05-21 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0113 |
0.68 |
| 2026-05-20 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0404 |
2.50 |
| 2026-05-19 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0178 |
-1.09 |
| 2026-05-18 |
1.6317 |
1.6317 |
-0.0293 |
-1.76 |
| 2026-05-15 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0585 |
-3.40 |
| 2026-05-14 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0105 |
0.61 |
| 2026-05-13 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0355 |
2.12 |
| 2026-05-12 |
1.6735 |
1.6735 |
-0.0285 |
-1.67 |
| 2026-05-11 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-05-08 |
1.6963 |
1.6963 |
0.0156 |
0.93 |
| 2026-05-07 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0187 |
-1.10 |
| 2026-05-06 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0030 |
0.18 |
| 2026-04-30 |
1.6964 |
1.6964 |
0.0219 |
1.31 |
| 2026-04-29 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0124 |
-0.74 |
| 2026-04-28 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0363 |
-2.11 |