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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2026-01-06 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0216 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.7237 |
1.7237 |
-0.0285 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0066 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.7588 |
1.7588 |
-0.0055 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.7643 |
1.7643 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.7667 |
1.7667 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-19 |
1.7763 |
1.7763 |
0.0490 |
2.84 |
| 2025-12-18 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0469 |
2.79 |
| 2025-12-17 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0394 |
-2.29 |
| 2025-12-16 |
1.7198 |
1.7198 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-15 |
1.7156 |
1.7156 |
-0.0108 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.7264 |
1.7264 |
-0.0215 |
-1.23 |
| 2025-12-11 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0138 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
1.7617 |
1.7617 |
0.0076 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.7541 |
1.7541 |
-0.0061 |
-0.35 |