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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
12650.86 |
|
5.07% |
| 2 |
紫金矿业 |
12001.46 |
|
4.81% |
| 3 |
铜陵有色 |
9364.66 |
|
3.75% |
| 4 |
藏格矿业 |
8813.05 |
|
3.53% |
| 5 |
云铝股份 |
8444.48 |
|
3.38% |
| 6 |
洛阳钼业 |
8166.60 |
|
3.27% |
| 7 |
西部矿业 |
7534.11 |
|
3.02% |
| 8 |
中矿资源 |
7086.31 |
|
2.84% |
| 9 |
中金黄金 |
6806.61 |
|
2.73% |
| 10 |
江西铜业 |
6746.92 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
-12.56% |
6.41% |
26.73% |
85.92% |
6.41% |
88.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
659/6768 |
5993/6768 |
643/6768 |
86/6768 |
90/6768 |
647/6768 |
168/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
4.4355 |
4.4355 |
-0.0256 |
-0.57% |
| 2026-04-01 |
4.4611 |
4.4611 |
0.0568 |
1.29% |
| 2026-03-31 |
4.4043 |
4.4043 |
-0.0911 |
-2.03% |
| 2026-03-30 |
4.4954 |
4.4954 |
0.0519 |
1.17% |
| 2026-03-27 |
4.4435 |
4.4435 |
0.1245 |
2.88% |
