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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文龙
- 成立日期：
- 2017-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.42亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
8504.37 |
|
7.03% |
| 2 |
紫金矿业 |
7466.02 |
|
6.17% |
| 3 |
铜陵有色 |
6157.51 |
|
5.09% |
| 4 |
中国铝业 |
5982.72 |
|
4.94% |
| 5 |
盛达资源 |
5459.60 |
|
4.51% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4943.62 |
|
4.09% |
| 7 |
中金黄金 |
4833.35 |
|
3.99% |
| 8 |
东方钽业 |
4749.95 |
|
3.93% |
| 9 |
中矿资源 |
4562.41 |
|
3.77% |
| 10 |
云铝股份 |
4360.81 |
|
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
9.98% |
23.54% |
64.03% |
88.31% |
3.73% |
93.09% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2448/6538 |
616/6538 |
79/6538 |
284/6538 |
170/6538 |
2601/6538 |
271/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
4.3241 |
4.3241 |
-0.0693 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
4.3934 |
4.3934 |
0.0092 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
4.3842 |
4.3842 |
0.1391 |
3.28% |
| 2026-01-05 |
4.2451 |
4.2451 |
0.0766 |
1.84% |
| 2025-12-31 |
4.1685 |
4.1685 |
0.0318 |
0.77% |
