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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2014-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-10 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0350 |
2.84 |
| 2026-02-06 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-02-05 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0240 |
-1.91 |
| 2026-02-04 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-02-03 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0410 |
3.42 |
| 2026-02-02 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0490 |
-3.93 |
| 2026-01-30 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0200 |
-1.58 |
| 2026-01-29 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0220 |
1.76 |
| 2026-01-27 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0140 |
1.13 |
| 2026-01-26 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2026-01-21 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-01-19 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-16 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0100 |
0.82 |