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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王毅文
- 成立日期：
- 2014-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3646.14 |
|
8.59% |
| 2 |
兴业银锡 |
2711.45 |
|
6.39% |
| 3 |
北方华创 |
2595.87 |
|
6.12% |
| 4 |
银轮股份 |
1339.65 |
|
3.16% |
| 5 |
寒武纪 |
1173.82 |
|
2.77% |
| 6 |
宁德时代 |
1169.82 |
|
2.76% |
| 7 |
东山精密 |
1069.64 |
|
2.52% |
| 8 |
洛阳钼业 |
994.91 |
|
2.34% |
| 9 |
长飞光纤 |
910.59 |
|
2.15% |
| 10 |
芯源微 |
907.75 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
40.90 |
0.41 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
12.19% |
12.19% |
50.73% |
67.98% |
7.03% |
37.00% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2351/10636 |
1052/10636 |
1098/10636 |
1035/10636 |
1122/10636 |
2355/10636 |
2260/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0110 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0150 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0070 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0220 |
1.86% |
