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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
3.71 |
|
0.07% |
| 2 |
阳光电源 |
2.08 |
|
0.04% |
| 3 |
国电南瑞 |
1.95 |
|
0.04% |
| 4 |
海康威视 |
1.93 |
|
0.04% |
| 5 |
药明康德 |
1.85 |
|
0.04% |
| 6 |
恒瑞医药 |
2.30 |
|
0.04% |
| 7 |
交通银行 |
1.52 |
|
0.03% |
| 8 |
三七互娱 |
1.57 |
|
0.03% |
| 9 |
东方财富 |
1.80 |
|
0.03% |
| 10 |
宁波银行 |
1.44 |
|
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.20% |
4.56% |
0.60% |
25.95% |
25.91% |
25.67% |
28.30% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
2242/6466 |
2755/6466 |
3795/6466 |
2070/6466 |
2321/6466 |
2443/6466 |
2658/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0083 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-12-17 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0247 |
2.05% |
