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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2019-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0214 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0113 |
0.85 |
| 2026-02-11 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-02-10 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0072 |
0.54 |
| 2026-02-09 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0264 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0034 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0076 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0052 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0245 |
1.90 |
| 2026-02-02 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0259 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-29 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-28 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-01-27 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0042 |
-0.32 |
| 2026-01-23 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0037 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.3239 |
1.3239 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0093 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0026 |
0.20 |