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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
城投控股 |
0.74 |
|
0.00% |
| 2 |
云赛智联 |
0.53 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.72% |
2.20% |
-0.79% |
12.65% |
7.47% |
7.46% |
28.14% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.96% |
21.47% |
23.15% |
25.72% |
| 同类型阶段排名 |
2809/6483 |
4385/6483 |
4230/6483 |
3779/6483 |
4708/6483 |
4771/6483 |
2764/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0048 |
0.48% |
