汇添富中证上海国企ETF联接A 净资产规模 1.34 亿元，比上期增加 -13.70% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.66 | 1.33 | 94.34 | 1.34 | 1.41 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.53 | 1.53 | 94.47 | 1.55 | 1.62 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.11 | 5.47 | 1.84 | 94.37 | 1.85 | 1.95 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.11 | 5.57 | 1.85 | 94.28 | 1.84 | 1.97 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.13 | 5.65 | 2.10 | 94.21 | 2.04 | 2.23 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | 0.09 | 4.99 | 1.72 | 94.83 | 1.76 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 5.61 | 1.42 | 94.25 | 1.49 | 1.50 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 5.65 | 1.49 | 94.22 | 1.55 | 1.58 |