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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2010-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
7.2930 |
7.5430 |
0.1045 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
7.2060 |
7.4560 |
0.0589 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
7.1570 |
7.4070 |
0.2547 |
3.05 |
| 2025-12-19 |
6.9450 |
7.1950 |
0.0661 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
6.8900 |
7.1400 |
-0.1718 |
-2.03 |
| 2025-12-17 |
7.0330 |
7.2830 |
0.2763 |
3.38 |
| 2025-12-16 |
6.8030 |
7.0530 |
-0.1694 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
6.9440 |
7.1940 |
-0.1117 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
7.0370 |
7.2870 |
0.1033 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
6.9510 |
7.2010 |
-0.0937 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
7.0290 |
7.2790 |
0.0541 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
6.9840 |
7.2340 |
-0.0252 |
-0.30 |
| 2025-12-08 |
7.0050 |
7.2550 |
0.1718 |
2.08 |
| 2025-12-05 |
6.8620 |
7.1120 |
0.0877 |
1.08 |
| 2025-12-04 |
6.7890 |
7.0390 |
0.0252 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
6.7680 |
7.0180 |
-0.0096 |
-0.12 |
| 2025-12-02 |
6.7760 |
7.0260 |
-0.0841 |
-1.02 |
| 2025-12-01 |
6.8460 |
7.0960 |
0.1057 |
1.30 |
| 2025-11-28 |
6.7580 |
7.0080 |
0.1538 |
1.93 |
| 2025-11-27 |
6.6300 |
6.8800 |
-0.0204 |
-0.26 |