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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 马翔
- 成立日期：
- 2010-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.81亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
23347.10 |
|
6.97% |
| 2 |
洛阳钼业 |
20002.58 |
|
5.97% |
| 3 |
恒瑞医药 |
19095.98 |
|
5.70% |
| 4 |
宁德时代 |
16080.00 |
|
4.80% |
| 5 |
深南电路 |
15612.81 |
|
4.66% |
| 6 |
乐普医疗 |
14317.28 |
|
4.28% |
| 7 |
中矿资源 |
13135.99 |
|
3.92% |
| 8 |
工业富联 |
11842.19 |
|
3.54% |
| 9 |
奕瑞科技 |
10536.97 |
|
3.15% |
| 10 |
日联科技 |
10481.51 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24进出14 |
4050.06 |
40.00 |
1.21% |
| 2 |
24国债21 |
1326.28 |
13.10 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.64% |
8.12% |
6.10% |
56.63% |
79.44% |
4.64% |
59.00% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2988/10636 |
2187/10636 |
1890/10636 |
674/10636 |
509/10636 |
3278/10636 |
935/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
7.5510 |
7.8010 |
0.0757 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
7.4880 |
7.7380 |
-0.0660 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
7.5430 |
7.7930 |
0.0865 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
7.4710 |
7.7210 |
0.0504 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
7.4290 |
7.6790 |
0.2559 |
2.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-10-29 |
2013-11-04 |
2013-11-04 |
2013-11-06 |
0.2500 |
