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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
50.82 |
|
4.99% |
| 2 |
江苏银行 |
37.71 |
|
3.71% |
| 3 |
陕西煤业 |
33.00 |
|
3.24% |
| 4 |
工商银行 |
32.05 |
|
3.15% |
| 5 |
皖通高速 |
29.06 |
|
2.86% |
| 6 |
渝农商行 |
28.93 |
|
2.84% |
| 7 |
上海银行 |
28.94 |
|
2.84% |
| 8 |
中国建筑 |
27.90 |
|
2.74% |
| 9 |
山东高速 |
27.12 |
|
2.67% |
| 10 |
兴业银行 |
26.80 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-0.60% |
4.87% |
1.95% |
3.53% |
3.85% |
12.54% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5896/6497 |
5156/6497 |
1392/6497 |
5409/6497 |
5285/6497 |
5286/6497 |
4321/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0047 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0099 |
-0.63% |
