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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
53.46 |
|
4.76% |
| 2 |
江苏银行 |
39.10 |
|
3.48% |
| 3 |
山东高速 |
35.69 |
|
3.18% |
| 4 |
工商银行 |
34.81 |
|
3.10% |
| 5 |
皖通高速 |
34.68 |
|
3.09% |
| 6 |
杭州银行 |
33.00 |
|
2.94% |
| 7 |
南京银行 |
32.80 |
|
2.92% |
| 8 |
上海银行 |
32.62 |
|
2.91% |
| 9 |
四川成渝 |
30.76 |
|
2.74% |
| 10 |
中国建筑 |
30.52 |
|
2.72% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.26% |
-0.27% |
2.13% |
7.83% |
6.15% |
2.13% |
3.18% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2685/6768 |
824/6768 |
1497/6768 |
835/6768 |
4569/6768 |
1507/6768 |
4832/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.6009 |
1.6009 |
-0.0176 |
-1.09% |
| 2026-04-02 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-03-31 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0026 |
0.16% |
