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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
5755.98 |
|
9.94% |
| 2 |
新易盛 |
5571.41 |
|
9.62% |
| 3 |
立讯精密 |
5292.24 |
|
9.14% |
| 4 |
兆易创新 |
4008.97 |
|
6.93% |
| 5 |
圣邦股份 |
3532.81 |
|
6.10% |
| 6 |
太辰光 |
3388.96 |
|
5.85% |
| 7 |
北方华创 |
3254.96 |
|
5.62% |
| 8 |
恺英网络 |
3036.57 |
|
5.25% |
| 9 |
沪电股份 |
2985.09 |
|
5.16% |
| 10 |
巨人网络 |
2838.66 |
|
4.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
1.51% |
| 2 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
0.61% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.26% |
| 4 |
23国债17 |
100.95 |
1.00 |
0.17% |
| 5 |
国债2303 |
91.75 |
0.90 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.61% |
6.50% |
13.37% |
78.07% |
104.69% |
4.61% |
71.59% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1784/6538 |
1735/6538 |
393/6538 |
69/6538 |
50/6538 |
1939/6538 |
595/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.8267 |
3.8267 |
-0.0335 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
3.8602 |
3.8602 |
0.0715 |
1.89% |
| 2026-01-06 |
3.7887 |
3.7887 |
0.0150 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
3.7737 |
3.7737 |
0.1155 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
3.6582 |
3.6582 |
-0.0753 |
-2.02% |
