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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
5755.98 |
|
9.94% |
| 2 |
新易盛 |
5571.41 |
|
9.62% |
| 3 |
立讯精密 |
5292.24 |
|
9.14% |
| 4 |
兆易创新 |
4008.97 |
|
6.93% |
| 5 |
圣邦股份 |
3532.81 |
|
6.10% |
| 6 |
太辰光 |
3388.96 |
|
5.85% |
| 7 |
北方华创 |
3254.96 |
|
5.62% |
| 8 |
恺英网络 |
3036.57 |
|
5.25% |
| 9 |
沪电股份 |
2985.09 |
|
5.16% |
| 10 |
巨人网络 |
2838.66 |
|
4.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
1.51% |
| 2 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
0.61% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.26% |
| 4 |
23国债17 |
100.95 |
1.00 |
0.17% |
| 5 |
国债2303 |
91.75 |
0.90 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
10.93% |
12.24% |
81.76% |
110.94% |
3.57% |
69.88% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
5257/6534 |
510/6534 |
403/6534 |
62/6534 |
32/6534 |
3203/6534 |
593/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7887 |
3.7887 |
0.0150 |
0.40% |
| 2026-01-05 |
3.7737 |
3.7737 |
0.1155 |
3.16% |
| 2025-12-31 |
3.6582 |
3.6582 |
-0.0753 |
-2.02% |
| 2025-12-30 |
3.7335 |
3.7335 |
-0.0122 |
-0.33% |
| 2025-12-29 |
3.7457 |
3.7457 |
0.0117 |
0.31% |
