加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
源杰科技 |
5755.98 |
|
9.94% |
| 2 |
新易盛 |
5571.41 |
|
9.62% |
| 3 |
立讯精密 |
5292.24 |
|
9.14% |
| 4 |
兆易创新 |
4008.97 |
|
6.93% |
| 5 |
圣邦股份 |
3532.81 |
|
6.10% |
| 6 |
太辰光 |
3388.96 |
|
5.85% |
| 7 |
北方华创 |
3254.96 |
|
5.62% |
| 8 |
恺英网络 |
3036.57 |
|
5.25% |
| 9 |
沪电股份 |
2985.09 |
|
5.16% |
| 10 |
巨人网络 |
2838.66 |
|
4.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
875.52 |
8.70 |
1.51% |
| 2 |
25国债01 |
352.71 |
3.50 |
0.61% |
| 3 |
24国债21 |
151.86 |
1.50 |
0.26% |
| 4 |
23国债17 |
100.95 |
1.00 |
0.17% |
| 5 |
国债2303 |
91.75 |
0.90 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
12.17% |
34.28% |
78.52% |
103.38% |
9.42% |
71.39% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
614/6556 |
1651/6556 |
85/6556 |
92/6556 |
79/6556 |
1506/6556 |
679/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
4.0027 |
4.0027 |
0.0013 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
4.0014 |
4.0014 |
0.0594 |
1.51% |
| 2026-01-15 |
3.9420 |
3.9420 |
0.0997 |
2.59% |
| 2026-01-14 |
3.8423 |
3.8423 |
0.0214 |
0.56% |
| 2026-01-13 |
3.8209 |
3.8209 |
-0.0949 |
-2.42% |
