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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
4.0195 |
4.0195 |
-0.0249 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
4.0444 |
4.0444 |
0.2082 |
5.43 |
| 2026-02-06 |
3.8362 |
3.8362 |
-0.0567 |
-1.46 |
| 2026-02-05 |
3.8929 |
3.8929 |
-0.1024 |
-2.56 |
| 2026-02-04 |
3.9953 |
3.9953 |
-0.1044 |
-2.55 |
| 2026-02-03 |
4.0997 |
4.0997 |
0.0967 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
4.0030 |
4.0030 |
-0.1400 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
4.1430 |
4.1430 |
0.1276 |
3.18 |
| 2026-01-29 |
4.0154 |
4.0154 |
-0.1016 |
-2.47 |
| 2026-01-28 |
4.1170 |
4.1170 |
0.0678 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
4.0492 |
4.0492 |
0.1169 |
2.97 |
| 2026-01-26 |
3.9323 |
3.9323 |
-0.0349 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
3.9672 |
3.9672 |
-0.0201 |
-0.50 |
| 2026-01-22 |
3.9873 |
3.9873 |
0.0704 |
1.80 |
| 2026-01-21 |
3.9169 |
3.9169 |
0.0380 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
3.8789 |
3.8789 |
-0.1238 |
-3.09 |
| 2026-01-19 |
4.0027 |
4.0027 |
0.0013 |
0.03 |
| 2026-01-16 |
4.0014 |
4.0014 |
0.0594 |
1.51 |
| 2026-01-15 |
3.9420 |
3.9420 |
0.0997 |
2.59 |
| 2026-01-14 |
3.8423 |
3.8423 |
0.0214 |
0.56 |