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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈平
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6582 |
3.6582 |
-0.0753 |
-2.02 |
| 2025-12-30 |
3.7335 |
3.7335 |
-0.0122 |
-0.33 |
| 2025-12-29 |
3.7457 |
3.7457 |
0.0117 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
3.7340 |
3.7340 |
-0.0454 |
-1.20 |
| 2025-12-25 |
3.7794 |
3.7794 |
0.0221 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
3.7573 |
3.7573 |
0.0527 |
1.42 |
| 2025-12-23 |
3.7046 |
3.7046 |
0.0074 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
3.6972 |
3.6972 |
0.1287 |
3.61 |
| 2025-12-19 |
3.5685 |
3.5685 |
-0.0130 |
-0.36 |
| 2025-12-18 |
3.5815 |
3.5815 |
-0.0505 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
3.6320 |
3.6320 |
0.1902 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
3.4418 |
3.4418 |
-0.0906 |
-2.56 |
| 2025-12-15 |
3.5324 |
3.5324 |
-0.0896 |
-2.47 |
| 2025-12-12 |
3.6220 |
3.6220 |
0.0504 |
1.41 |
| 2025-12-11 |
3.5716 |
3.5716 |
-0.1019 |
-2.77 |
| 2025-12-10 |
3.6735 |
3.6735 |
0.0169 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
3.6566 |
3.6566 |
0.0635 |
1.77 |
| 2025-12-08 |
3.5931 |
3.5931 |
0.1776 |
5.20 |
| 2025-12-05 |
3.4155 |
3.4155 |
0.0488 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
3.3667 |
3.3667 |
0.0616 |
1.86 |