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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.4010 |
1.7150 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.3982 |
1.7122 |
0.0227 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.3790 |
1.6930 |
-0.0099 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
1.3874 |
1.7014 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.3954 |
1.7094 |
0.0131 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
1.3843 |
1.6983 |
0.0153 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
1.3713 |
1.6853 |
-0.0320 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
1.3984 |
1.7124 |
-0.0195 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4149 |
1.7289 |
0.0083 |
0.50 |
| 2026-01-28 |
1.4079 |
1.7219 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.4043 |
1.7183 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-26 |
1.4028 |
1.7168 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-23 |
1.4069 |
1.7209 |
-0.0063 |
-0.38 |
| 2026-01-22 |
1.4122 |
1.7262 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.4124 |
1.7264 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.4102 |
1.7242 |
-0.0072 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.4163 |
1.7303 |
0.0071 |
0.43 |
| 2026-01-16 |
1.4103 |
1.7243 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.4143 |
1.7283 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-01-14 |
1.4053 |
1.7193 |
-0.0011 |
-0.06 |