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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4053 |
1.7193 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.4062 |
1.7202 |
-0.0144 |
-0.86 |
| 2026-01-12 |
1.4184 |
1.7324 |
0.0094 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.4104 |
1.7244 |
0.0127 |
0.77 |
| 2026-01-08 |
1.3996 |
1.7136 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-01-07 |
1.4076 |
1.7216 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.4113 |
1.7253 |
0.0250 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.3901 |
1.7041 |
0.0299 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
1.3648 |
1.6788 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.3715 |
1.6855 |
0.0038 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.3683 |
1.6823 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
1.3752 |
1.6892 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.3751 |
1.6891 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3698 |
1.6838 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.3635 |
1.6775 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3616 |
1.6756 |
0.0117 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3517 |
1.6657 |
0.0085 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.3445 |
1.6585 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.3478 |
1.6618 |
0.0253 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3264 |
1.6404 |
-0.0150 |
-0.95 |