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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3751 |
1.6891 |
0.0063 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.3698 |
1.6838 |
0.0074 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.3635 |
1.6775 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3616 |
1.6756 |
0.0117 |
0.73 |
| 2025-12-19 |
1.3517 |
1.6657 |
0.0085 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.3445 |
1.6585 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.3478 |
1.6618 |
0.0253 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.3264 |
1.6404 |
-0.0150 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.3391 |
1.6531 |
-0.0086 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.3464 |
1.6604 |
0.0122 |
0.77 |
| 2025-12-11 |
1.3361 |
1.6501 |
-0.0098 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
1.3444 |
1.6584 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3442 |
1.6582 |
-0.0133 |
-0.83 |
| 2025-12-08 |
1.3555 |
1.6695 |
0.0073 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
1.3493 |
1.6633 |
0.0148 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.3368 |
1.6508 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-12-03 |
1.3331 |
1.6471 |
-0.0060 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
1.3382 |
1.6522 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.3443 |
1.6583 |
0.0172 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
1.3297 |
1.6437 |
0.0033 |
0.21 |