加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3140元
- 基金经理：
- 林立禾
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.70亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
715.56 |
|
3.80% |
| 2 |
美的集团 |
413.44 |
|
2.20% |
| 3 |
贵州茅台 |
404.32 |
|
2.15% |
| 4 |
招商银行 |
355.20 |
|
1.89% |
| 5 |
紫金矿业 |
350.63 |
|
1.86% |
| 6 |
中国平安 |
254.06 |
|
1.35% |
| 7 |
五粮液 |
255.11 |
|
1.35% |
| 8 |
平安银行 |
242.68 |
|
1.29% |
| 9 |
中兴通讯 |
236.42 |
|
1.26% |
| 10 |
农业银行 |
234.12 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
2.62% |
| 2 |
24国债21 |
415.09 |
4.10 |
2.20% |
| 3 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.55% |
3.25% |
2.44% |
15.71% |
32.01% |
2.55% |
4.28% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
3744/6538 |
3645/6538 |
3449/6538 |
3613/6538 |
2882/6538 |
3891/6538 |
5086/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3996 |
1.7136 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
1.4076 |
1.7216 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
1.4113 |
1.7253 |
0.0250 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
1.3901 |
1.7041 |
0.0298 |
1.85% |
| 2025-12-31 |
1.3648 |
1.6788 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-15 |
2021-12-17 |
2021-12-17 |
2021-12-21 |
0.3140 |
