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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 李志
- 成立日期：
- 2009-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.9248 |
2.0748 |
-0.0417 |
-1.87 |
| 2026-01-12 |
1.9615 |
2.1115 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.9614 |
2.1114 |
0.0359 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
1.9298 |
2.0798 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-07 |
1.9277 |
2.0777 |
0.0574 |
2.69 |
| 2026-01-06 |
1.8772 |
2.0272 |
0.0075 |
0.35 |
| 2026-01-05 |
1.8706 |
2.0206 |
0.0730 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.8064 |
1.9564 |
-0.0396 |
-1.89 |
| 2025-12-30 |
1.8412 |
1.9912 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.8377 |
1.9877 |
0.0171 |
0.82 |
| 2025-12-26 |
1.8227 |
1.9727 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-25 |
1.8305 |
1.9805 |
-0.0164 |
-0.78 |
| 2025-12-24 |
1.8449 |
1.9949 |
0.0247 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.8232 |
1.9732 |
0.0273 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.7992 |
1.9492 |
0.0707 |
3.58 |
| 2025-12-19 |
1.7370 |
1.8870 |
0.0072 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.7307 |
1.8807 |
-0.0376 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
1.7638 |
1.9138 |
0.0748 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
1.6980 |
1.8480 |
-0.0419 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.7348 |
1.8848 |
-0.0698 |
-3.42 |