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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 李志
- 成立日期：
- 2009-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8232 |
1.9732 |
0.0273 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
1.7992 |
1.9492 |
0.0707 |
3.58 |
| 2025-12-19 |
1.7370 |
1.8870 |
0.0072 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.7307 |
1.8807 |
-0.0376 |
-1.88 |
| 2025-12-17 |
1.7638 |
1.9138 |
0.0748 |
3.88 |
| 2025-12-16 |
1.6980 |
1.8480 |
-0.0419 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.7348 |
1.8848 |
-0.0698 |
-3.42 |
| 2025-12-12 |
1.7962 |
1.9462 |
0.0298 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.7700 |
1.9200 |
-0.0379 |
-1.85 |
| 2025-12-10 |
1.8033 |
1.9533 |
0.0119 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.7928 |
1.9428 |
0.0123 |
0.61 |
| 2025-12-08 |
1.7820 |
1.9320 |
0.0681 |
3.48 |
| 2025-12-05 |
1.7221 |
1.8721 |
0.0059 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.7169 |
1.8669 |
0.0271 |
1.41 |
| 2025-12-03 |
1.6931 |
1.8431 |
-0.0135 |
-0.70 |
| 2025-12-02 |
1.7050 |
1.8550 |
-0.0207 |
-1.06 |
| 2025-12-01 |
1.7232 |
1.8732 |
0.0069 |
0.36 |
| 2025-11-28 |
1.7171 |
1.8671 |
0.0284 |
1.48 |
| 2025-11-27 |
1.6921 |
1.8421 |
-0.0118 |
-0.61 |
| 2025-11-26 |
1.7025 |
1.8525 |
0.0602 |
3.21 |