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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 李志
- 成立日期：
- 2009-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
361.94 |
|
5.60% |
| 2 |
中际旭创 |
347.70 |
|
5.38% |
| 3 |
华丰科技 |
320.17 |
|
4.95% |
| 4 |
海光信息 |
276.11 |
|
4.27% |
| 5 |
芯原股份 |
245.57 |
|
3.80% |
| 6 |
翱捷科技 |
234.83 |
|
3.63% |
| 7 |
寒武纪 |
209.43 |
|
3.24% |
| 8 |
佰维存储 |
198.68 |
|
3.07% |
| 9 |
芯源微 |
194.87 |
|
3.01% |
| 10 |
泽璟制药 |
187.60 |
|
2.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.71% |
5.79% |
19.89% |
26.65% |
41.33% |
12.72% |
2.33% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
102/10774 |
1130/10774 |
518/10774 |
1927/10774 |
2478/10774 |
966/10774 |
7812/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.0362 |
2.1862 |
0.0018 |
0.08% |
| 2026-02-12 |
2.0346 |
2.1846 |
0.0764 |
3.41% |
| 2026-02-11 |
1.9674 |
2.1174 |
-0.0304 |
-1.34% |
| 2026-02-10 |
1.9941 |
2.1441 |
0.0226 |
1.01% |
| 2026-02-09 |
1.9743 |
2.1243 |
0.0953 |
4.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-06-03 |
2011-06-08 |
2011-06-08 |
2011-06-10 |
0.1500 |
