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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1500元
- 基金经理：
- 李志
- 成立日期：
- 2009-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
308.03 |
|
4.54% |
| 2 |
华丰科技 |
270.20 |
|
3.98% |
| 3 |
翱捷科技 |
268.15 |
|
3.95% |
| 4 |
新易盛 |
259.70 |
|
3.83% |
| 5 |
若羽臣 |
251.42 |
|
3.71% |
| 6 |
石头科技 |
250.37 |
|
3.69% |
| 7 |
泽璟制药 |
222.36 |
|
3.28% |
| 8 |
中际旭创 |
205.88 |
|
3.04% |
| 9 |
佰维存储 |
203.07 |
|
2.99% |
| 10 |
海光信息 |
189.78 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.96% |
9.01% |
3.20% |
23.70% |
40.19% |
3.92% |
-3.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
5379/10633 |
1495/10633 |
3496/10633 |
3605/10633 |
3216/10633 |
2911/10633 |
8903/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8772 |
2.0272 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-01-05 |
1.8706 |
2.0206 |
0.0730 |
3.55% |
| 2025-12-31 |
1.8064 |
1.9564 |
-0.0396 |
-1.89% |
| 2025-12-30 |
1.8412 |
1.9912 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.8377 |
1.9877 |
0.0171 |
0.82% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2011-06-03 |
2011-06-08 |
2011-06-08 |
2011-06-10 |
0.1500 |
