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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成,胡洁
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
19.40 |
|
0.06% |
| 2 |
兴业银行 |
14.89 |
|
0.05% |
| 3 |
工商银行 |
11.61 |
|
0.04% |
| 4 |
交通银行 |
8.06 |
|
0.03% |
| 5 |
农业银行 |
9.60 |
|
0.03% |
| 6 |
江苏银行 |
6.62 |
|
0.02% |
| 7 |
浦发银行 |
6.43 |
|
0.02% |
| 8 |
上海银行 |
4.03 |
|
0.01% |
| 9 |
民生银行 |
4.42 |
|
0.01% |
| 10 |
杭州银行 |
3.66 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.94% |
-3.02% |
3.56% |
-6.14% |
8.91% |
9.04% |
49.37% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
6260/6488 |
5938/6488 |
1513/6488 |
6219/6488 |
4630/6488 |
4665/6488 |
1154/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.5997 |
1.5997 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0055 |
0.34% |
| 2025-12-22 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0083 |
-0.52% |
