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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丰晨成
- 成立日期：
- 2018-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.4966 |
1.4966 |
-0.0378 |
-2.46 |
| 2026-06-17 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0138 |
-0.89 |
| 2026-06-16 |
1.5482 |
1.5482 |
-0.0188 |
-1.20 |
| 2026-06-15 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0227 |
-1.43 |
| 2026-06-12 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0219 |
1.40 |
| 2026-06-11 |
1.5678 |
1.5678 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-06-10 |
1.5723 |
1.5723 |
0.0235 |
1.52 |
| 2026-06-09 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0072 |
0.47 |
| 2026-06-08 |
1.5416 |
1.5416 |
0.0091 |
0.59 |
| 2026-06-05 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0187 |
1.24 |
| 2026-06-04 |
1.5138 |
1.5138 |
-0.0161 |
-1.05 |
| 2026-06-03 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0135 |
-0.87 |
| 2026-06-02 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-06-01 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0166 |
1.09 |
| 2026-05-29 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0255 |
1.71 |
| 2026-05-28 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0091 |
-0.61 |
| 2026-05-27 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.5061 |
1.5061 |
0.0031 |
0.21 |
| 2026-05-25 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0030 |
-0.20 |