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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
人民网 |
4.03 |
|
0.08% |
| 2 |
东方集团 |
2.69 |
|
0.06% |
| 3 |
康恩贝 |
2.25 |
|
0.05% |
| 4 |
新华网 |
2.45 |
|
0.05% |
| 5 |
大名城 |
2.02 |
|
0.04% |
| 6 |
和邦生物 |
1.93 |
|
0.04% |
| 7 |
常熟银行 |
1.80 |
|
0.04% |
| 8 |
哈药股份 |
2.00 |
|
0.04% |
| 9 |
中粮糖业 |
1.80 |
|
0.04% |
| 10 |
中信重工 |
1.94 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2022-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
2.08% |
-0.36% |
-0.29% |
-8.81% |
-11.74% |
22.97% |
| 沪深300指数 |
2.52% |
5.25% |
-3.79% |
-5.35% |
-20.29% |
-21.65% |
0.91% |
| 同类型平均收益率 |
2.01% |
2.84% |
-2.52% |
-1.72% |
-14.75% |
-15.11% |
8.95% |
| 同类型阶段排名 |
2560/3292 |
1726/3292 |
965/3292 |
1207/3292 |
870/3292 |
1014/3292 |
890/3292 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-12-02 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2022-12-01 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0038 |
0.29% |
| 2022-11-30 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2022-11-29 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0212 |
1.67% |
| 2022-11-28 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0039 |
-0.31% |
