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- 基金估值：
-
[12-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏卿云
- 成立日期：
- 2019-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-12-02 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0076 |
-0.59 |
| 2022-12-01 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0038 |
0.29 |
| 2022-11-30 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2022-11-29 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0212 |
1.67 |
| 2022-11-28 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0039 |
-0.31 |
| 2022-11-25 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-11-24 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-23 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-11-22 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2022-11-21 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2022-11-18 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2022-11-17 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0015 |
0.12 |
| 2022-11-16 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2022-11-15 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0065 |
0.51 |
| 2022-11-14 |
1.2799 |
1.2799 |
0.0008 |
0.06 |
| 2022-11-11 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0042 |
0.33 |
| 2022-11-10 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2022-11-09 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2022-11-08 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2022-11-07 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0027 |
0.21 |