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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
世纪华通 |
4307.82 |
|
5.49% |
| 2 |
中际旭创 |
4062.60 |
|
5.18% |
| 3 |
泸州老窖 |
3280.89 |
|
4.18% |
| 4 |
巨人网络 |
3135.06 |
|
3.99% |
| 5 |
寒武纪 |
3128.07 |
|
3.99% |
| 6 |
中信证券 |
2898.56 |
|
3.69% |
| 7 |
阳光电源 |
2830.71 |
|
3.61% |
| 8 |
中国平安 |
2723.69 |
|
3.47% |
| 9 |
若羽臣 |
2276.49 |
|
2.90% |
| 10 |
恒立液压 |
2119.06 |
|
2.70% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.53% |
-8.19% |
-7.66% |
-15.36% |
8.82% |
-7.66% |
-28.93% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9720/10853 |
8131/10853 |
9996/10853 |
10307/10853 |
6266/10853 |
9922/10853 |
10536/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.5670 |
3.0550 |
0.0653 |
2.11% |
| 2026-03-31 |
2.5140 |
3.0020 |
-0.0813 |
-2.56% |
| 2026-03-30 |
2.5800 |
3.0680 |
-0.0062 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
2.5850 |
3.0730 |
0.0062 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
2.5800 |
3.0680 |
-0.0333 |
-1.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-06-24 |
2019-06-26 |
2019-06-26 |
2019-06-27 |
0.4880 |
