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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.81亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.8650 |
3.3530 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.8660 |
3.3540 |
0.0653 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
2.8130 |
3.3010 |
-0.0049 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
2.8170 |
3.3050 |
-0.0185 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
2.8320 |
3.3200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
2.8320 |
3.3200 |
0.0764 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
2.7700 |
3.2580 |
-0.1023 |
-2.91 |
| 2026-01-30 |
2.8530 |
3.3410 |
0.0037 |
0.11 |
| 2026-01-29 |
2.8500 |
3.3380 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
2.8550 |
3.3430 |
-0.0123 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
2.8650 |
3.3530 |
0.0468 |
1.34 |
| 2026-01-26 |
2.8270 |
3.3150 |
-0.0481 |
-1.36 |
| 2026-01-23 |
2.8660 |
3.3540 |
-0.0308 |
-0.86 |
| 2026-01-22 |
2.8910 |
3.3790 |
-0.0062 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
2.8960 |
3.3840 |
0.0012 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
2.8950 |
3.3830 |
-0.0222 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
2.9130 |
3.4010 |
0.0173 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
2.8990 |
3.3870 |
0.0062 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
2.8940 |
3.3820 |
0.0259 |
0.73 |
| 2026-01-14 |
2.8730 |
3.3610 |
-0.0160 |
-0.45 |