加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4880元
- 基金经理：
- 陈媛
- 成立日期：
- 2013-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
2.8000 |
3.2880 |
0.0210 |
0.61 |
| 2025-12-23 |
2.7830 |
3.2710 |
0.0160 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
2.7700 |
3.2580 |
0.0382 |
1.13 |
| 2025-12-19 |
2.7390 |
3.2270 |
0.0308 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
2.7140 |
3.2020 |
-0.0493 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
2.7540 |
3.2420 |
0.0912 |
2.76 |
| 2025-12-16 |
2.6800 |
3.1680 |
-0.0456 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
2.7170 |
3.2050 |
-0.0370 |
-1.09 |
| 2025-12-12 |
2.7470 |
3.2350 |
0.0099 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
2.7390 |
3.2270 |
-0.0444 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
2.7750 |
3.2630 |
0.0074 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
2.7690 |
3.2570 |
0.0111 |
0.33 |
| 2025-12-08 |
2.7600 |
3.2480 |
0.0481 |
1.43 |
| 2025-12-05 |
2.7210 |
3.2090 |
0.0259 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
2.7000 |
3.1880 |
0.0099 |
0.30 |
| 2025-12-03 |
2.6920 |
3.1800 |
-0.0394 |
-1.17 |
| 2025-12-02 |
2.7240 |
3.2120 |
-0.0283 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
2.7470 |
3.2350 |
0.0234 |
0.70 |
| 2025-11-28 |
2.7280 |
3.2160 |
0.0246 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
2.7080 |
3.1960 |
0.0049 |
0.15 |