华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C（020867）中风险

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基金估值：
[12-29]
累计分红：
--元
基金经理：
倪斌
成立日期：
2024-04-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.67亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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业绩表现

截至：2025-12-29
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.69% -1.94% 3.19% 8.96% 23.47% 22.84% 43.15%
沪深300指数 0.60% 2.49% 0.42% 18.30% 16.54% 17.90% 20.29%
同类型平均收益率 0.93% 2.50% -0.20% 19.21% 21.76% 23.41% 25.04%
同类型阶段排名 5539/6497 5513/6497 1493/6497 4169/6497 2752/6497 3036/6497 1376/6497

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-29 1.4315 1.4315 -0.0019 -0.13%
2025-12-26 1.4334 1.4334 -0.0006 -0.04%
2025-12-25 1.4340 1.4340 -0.0014 -0.10%
2025-12-24 1.4354 1.4354 -0.0077 -0.53%
2025-12-23 1.4431 1.4431 0.0017 0.12%

基金分红

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