华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 报告期末总份额 1.67 亿份，比上期增加 92.02% , 期末净资产 2.32 亿元，比上期增加 104.64% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.88 | 1.08 | 1.67 | 92.02 | 2.32 |
| 2025-06-30 | 0.81 | 0.52 | 0.87 | 48.86 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 0.55 | 0.27 | 0.58 | 93.28 | 0.69 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.54 | 0.30 | 142.26 | 0.35 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 12.12 | 0.14 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |