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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
968.40 |
|
0.21% |
| 2 |
中际旭创 |
974.78 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
858.59 |
|
0.18% |
| 4 |
工业富联 |
778.11 |
|
0.17% |
| 5 |
兆易创新 |
451.51 |
|
0.10% |
| 6 |
中兴通讯 |
384.83 |
|
0.08% |
| 7 |
东山精密 |
342.83 |
|
0.07% |
| 8 |
沪电股份 |
310.55 |
|
0.07% |
| 9 |
天孚通信 |
298.62 |
|
0.06% |
| 10 |
生益科技 |
273.50 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.15% |
19.82% |
24.20% |
37.46% |
182.22% |
27.21% |
178.65% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
4.40% |
0.95% |
3.48% |
25.97% |
2.98% |
18.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
5.10% |
0.30% |
6.91% |
30.94% |
5.49% |
28.77% |
| 同类型阶段排名 |
71/6809 |
97/6809 |
86/6809 |
137/6809 |
28/6809 |
143/6809 |
32/6809 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-21 |
2.7497 |
2.7497 |
0.0159 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
2.7338 |
2.7338 |
0.0366 |
1.36% |
| 2026-04-17 |
2.6972 |
2.6972 |
0.0995 |
3.83% |
| 2026-04-16 |
2.5977 |
2.5977 |
0.0753 |
2.99% |
| 2026-04-15 |
2.5224 |
2.5224 |
-0.0439 |
-1.71% |
