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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2019-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.34亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
968.40 |
|
0.21% |
| 2 |
中际旭创 |
974.78 |
|
0.21% |
| 3 |
立讯精密 |
858.59 |
|
0.18% |
| 4 |
工业富联 |
778.11 |
|
0.17% |
| 5 |
兆易创新 |
451.51 |
|
0.10% |
| 6 |
中兴通讯 |
384.83 |
|
0.08% |
| 7 |
东山精密 |
342.83 |
|
0.07% |
| 8 |
沪电股份 |
310.55 |
|
0.07% |
| 9 |
天孚通信 |
298.62 |
|
0.06% |
| 10 |
生益科技 |
273.50 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
0.54% |
13.20% |
47.56% |
87.21% |
1.69% |
141.22% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
1139/6669 |
2572/6669 |
896/6669 |
283/6669 |
148/6669 |
4400/6669 |
44/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1982 |
2.1982 |
-0.0258 |
-1.16% |
| 2026-02-12 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0397 |
1.82% |
| 2026-02-11 |
2.1843 |
2.1843 |
-0.0425 |
-1.91% |
| 2026-02-10 |
2.2268 |
2.2268 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0889 |
4.16% |
