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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1223.29 |
|
12.20% |
| 2 |
腾讯控股 |
1210.61 |
|
12.08% |
| 3 |
牧原股份 |
216.24 |
|
2.16% |
| 4 |
建设银行 |
187.10 |
|
1.87% |
| 5 |
温氏股份 |
176.24 |
|
1.76% |
| 6 |
中国移动 |
174.82 |
|
1.74% |
| 7 |
中国建筑 |
147.75 |
|
1.47% |
| 8 |
中国中铁 |
108.60 |
|
1.08% |
| 9 |
美团-W |
92.16 |
|
0.92% |
| 10 |
华润置地 |
90.14 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
302.32 |
3.00 |
3.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-1.02% |
-5.40% |
11.60% |
18.17% |
18.17% |
29.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3751/6529 |
5174/6529 |
5016/6529 |
3822/6529 |
3720/6529 |
3683/6529 |
2611/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
1.5802 |
1.5802 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0019 |
0.12% |
