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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2019-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0132 |
-0.89 |
| 2026-03-30 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0087 |
-0.58 |
| 2026-03-27 |
1.4969 |
1.4969 |
0.0059 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0226 |
-1.49 |
| 2026-03-25 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0205 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.4931 |
1.4931 |
0.0240 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0451 |
-2.98 |
| 2026-03-20 |
1.5142 |
1.5142 |
-0.0232 |
-1.51 |
| 2026-03-19 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0382 |
-2.42 |
| 2026-03-18 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0091 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.5927 |
1.5927 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0118 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0176 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0103 |
-0.65 |
| 2026-03-06 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0228 |
1.47 |
| 2026-03-05 |
1.5498 |
1.5498 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-03-04 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0185 |
-1.18 |