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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0058 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0081 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4952 |
1.4952 |
0.0120 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0138 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0069 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
1.4769 |
1.4769 |
0.0088 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.4681 |
1.4681 |
-0.0104 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.4785 |
1.4785 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0133 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.4897 |
1.4897 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.4869 |
1.4869 |
0.0074 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-02 |
1.4807 |
1.4807 |
-0.0051 |
-0.34 |