加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中油工程 |
455.00 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
-0.22% |
2.97% |
10.91% |
14.53% |
4.47% |
21.46% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4229/6669 |
3221/6669 |
3132/6669 |
3778/6669 |
4404/6669 |
2939/6669 |
3536/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5834 |
1.5834 |
-0.0230 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-02-11 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.5998 |
1.5998 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-02-09 |
1.5954 |
1.5954 |
0.0186 |
1.18% |
