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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中油工程 |
455.00 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
2.98% |
0.19% |
10.47% |
6.27% |
6.27% |
25.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1430/6529 |
3051/6529 |
3054/6529 |
3931/6529 |
4933/6529 |
4902/6529 |
3050/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0042 |
0.28% |
| 2025-12-30 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0030 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0058 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0029 |
0.19% |
