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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2018-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中油工程 |
455.00 |
|
1.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.98% |
4.97% |
3.17% |
13.38% |
14.60% |
2.98% |
26.32% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
4157/6538 |
3422/6538 |
3181/6538 |
3971/6538 |
4735/6538 |
4312/6538 |
3192/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0096 |
0.62% |
| 2026-01-07 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-01-06 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0268 |
1.74% |
| 2026-01-05 |
1.5383 |
1.5383 |
0.0227 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0042 |
0.28% |
