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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2017-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.89亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.4700 |
3.4700 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-02-10 |
3.4680 |
3.4680 |
-0.0090 |
-0.26 |
| 2026-02-09 |
3.4770 |
3.4770 |
0.0860 |
2.54 |
| 2026-02-06 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0420 |
1.25 |
| 2026-02-05 |
3.3490 |
3.3490 |
-0.1130 |
-3.26 |
| 2026-02-04 |
3.4620 |
3.4620 |
0.0530 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
3.4090 |
3.4090 |
0.1260 |
3.84 |
| 2026-02-02 |
3.2830 |
3.2830 |
-0.0570 |
-1.71 |
| 2026-01-30 |
3.3400 |
3.3400 |
-0.0370 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
3.3770 |
3.3770 |
-0.0350 |
-1.03 |
| 2026-01-28 |
3.4120 |
3.4120 |
-0.0220 |
-0.64 |
| 2026-01-27 |
3.4340 |
3.4340 |
0.0020 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
3.4320 |
3.4320 |
-0.0460 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
3.4780 |
3.4780 |
0.1050 |
3.11 |
| 2026-01-22 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.0200 |
-0.59 |
| 2026-01-21 |
3.3930 |
3.3930 |
0.0240 |
0.71 |
| 2026-01-20 |
3.3690 |
3.3690 |
-0.0680 |
-1.98 |
| 2026-01-19 |
3.4370 |
3.4370 |
0.0600 |
1.78 |
| 2026-01-16 |
3.3770 |
3.3770 |
0.0430 |
1.29 |
| 2026-01-15 |
3.3340 |
3.3340 |
0.0170 |
0.51 |